中国基金网 – 易方达月月利理财债券型证券投资基金(110050)资料

易方达基金月月利理财债券股型保密的投资额基金(110050)
最新净值:– — —
晨星评级(三年):–
采购色调:– 偿还环境:–
基金加密 110050 (其它加密:110051) 基金缩写 易方达基金月月利理财债券股基金
基金全名 易方达基金月月利理财债券股型保密的投资额基金 基金典型 和约再电视节目的总安排
投资额目的类别
言之有理日期 2012-11-26 存续决定性的期限 无限期
基金饲养员 易方达基金基金办理股份有限公司 基金托管人 中国1971农业银行股份股份有限公司
基金策士 石达乔[简历]公报 物公布者 陈晓梅
发行办法 直销和附设机构的再贩卖。 发行结合在一起员
基金均摊租费 235,517,263份 循环股 235,517,263份
捐款等级
申购等级
偿还等级
上市日期 2012-11-16 上市担任裁判
贩卖机构 点击检查
散发结合在一起员 股权证券上市日期
会计公司 上海同里法度公司
基金发起人 易方达基金基金办理股份有限公司
基金投资额见识 包罗现钞,通牒存款,年内归功于和大额存款检定,短期融资券,397天内剩余财产债券股、中期票据、资产帮助保密的,年内债券股回购(含年),剩余财产决定性的期限不到年(含年)
该基金正追求客户端的打包票。、在阻拦不住某人资产流畅优美的的根据,追求稳固的基金资产鉴赏。
资产分派原则 1、基金进项分派采取利息再投资额。;

2、基金在基金均摊中采取相等的的分派权。;

3、基金是以每日基金进项为根底的。,鉴于基金的现实进项,投资额者日常进项计算与分派,并在容易搬运完毕时集合支出。。投资额者进项分派的计算将阻拦不住某人在,小数的后第三位采取尾消元规律,重行分派是鉴于在岁暮年终使符合的抵消。,直到决定性的。;

4、基金是以每日进项为根底的。,有进项均在同有朝一日发给。,设想当天赚得进项大于零,投资额者确实的报答;设想在那有朝一日赚得的进项决不零,记载投资额者负进项;设想事先赚得的进项等于零的,投资额者不牢记那有朝一日的进项。;

5、基金每天计算和分派进项。,积聚进项支出办法仅采取利息再投资额。设想投资额者在容易搬运完毕时支出累计进项,积聚进项为正,为投资额者加法类似的基金均摊。,积聚进项为负。,缩减投资额者资产均摊。;

6、同有朝一日基金的成均摊将采取分派权。;基金的成均摊将鄙人第一经常在白天地偿还。,无资产分派权;

7、不伤害基金均摊持有人的救济金,基金策士可调整分派原则和支出办法,省掉集合基金均摊持有人大会;

8、法度、法规或接管机构另有规则的获名次。
发展史 募集获中国1971证监会证监同意[2012]1445号文同意。

每个基金均摊,基金饲养员只在到期日期偿还基金均摊持有人。。
第一容易搬运是指基金和约的失效日期,同有朝一日或采购认同日期的基金均摊(为,相等的的开端日期(亦即手术的第有朝一日),直到基金和约失效日期或应用的日期。设想对应的有朝一日怀疑经常在白天地或下个月,则心不在焉C。,后来地推姗姗来迟下第一经常在白天地。。瞬间个经纪决定性的期限是指下第一经常在白天地满期。,至基金和约失效日或基金均摊申购适用日对应的次二个月的对日(如该日为非经常在白天地或次二个月无该对应日,后来地推姗姗来迟下第一经常在白天地。。如此等等。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注