通葡股份:2013年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

葡萄牙语和葡萄牙语:第三一刻钟2013说话能力或方式

    600365                 通化芳香葡萄酒股票股份有限公司 第三一刻钟2013说话能力或方式

通化芳香葡萄酒股票股份有限公司

600365

第三一刻钟2013说话能力或方式

600365                                         通化芳香葡萄酒股票股份有限公司 第三一刻钟2013说话能力或方式

记载

一、     要紧迅速的………………………………………………………       3

二、    公司次要财务数据与成为搭档变更 ………………………………………      4

三、     要紧事项………………………………………………………       6

四、     补遗………………………………………………………….       9

600365                                        通化芳香葡萄酒股票股份有限公司 第三一刻钟2013说话能力或方式

一、    要紧迅速的

    董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资历较深的施行层包管一刻钟说话能力或方式的现实、正确、极其,没虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或令人满意地忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司迷住董事均列席董事会的一刻钟说话能力或方式。。

公司负责人姓名                                                       王鹏

掌管记述任务负责人姓名                                             孟祥春

记述机构负责人(记述掌管任职于)姓名                                   董丽

王鹏,公司的负责人、掌管记述任务负责人孟祥春及记述机构负责人(记述掌管任职于)董丽包管一刻钟说话能力或方式中决算表的真实、正确、极其。

本公司第三一刻钟说话能力或方式的决算表未复核。

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二、公司次要财务数据与成为搭档变更

次要财务数据

单位:元币:人民币

这份说话能力或方式的定局超越了去岁。

今年说话能力或方式填写

端增减

总资产                                         788,933,              349,039,                  

归属于上市公司成为搭档的净资产                     672,839,              150,007,                  

从去岁年首到说话能力或方式期填写的EN

头年声画同步增减

(1-9 月)            (1-9 月)

经纪参加战役发作的现钞流量净总值                     -75,254,              -23,549,                     不相称

每股经纪参加战役发作的现钞流量净总值(元/股)                                                             不相称

从去岁年首到说话能力或方式期填写的EN

头年声画同步增减

(1-9 月)            (1-9 月)

营业付出                                         53,305,               55,548,                     

归属于上市公司成为搭档的净赚                          479,               15,270,                   

前妻或前夫非RE的上市公司成为搭档净赚,                3,764,                   

额外的平分净资产获利(%)                                                              加法运算  个百分点

根本每股进项(元/股)                                                                               

变细每股进项(元/股)                                                                               

体谅非惯常盈亏账目后的根本每股进项(元/股)                                                          

体谅非惯常盈亏账目后的额外的平分净资产进项(%)                                                加法运算  百分点

体谅非惯常盈亏账目又和特别基金管理机构

单位:元币:人民币

比较期特别基金管理机构                      年首至说话能力或方式端子特别基金管理机构



(7-9 月)                         (1-9 月)

除是你这么说的嘛!各项远处的否则营业外付出和付出                               -54,                    -139,

忖量                                               -54,                    -139,

2.2说话能力或方式端子成为搭档总和、流行音乐十大畅销唱片成为搭档、无可估量使承兑前提流行音乐十大畅销唱片成为搭档名单

单位:产权股票

成为搭档总和                                                                                                   17,897

流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股

限定声明或上冻

持股比

成为搭档据以取名                    成为搭档角色                      持股总和     前提股票数    结的股票

例(%)

量          总量

吉林省兆头好的嘉德凯德置地                  境内非国有团体         10,095,443                                无

兆头好的大酒店股份有限公司                          境内非国有团体           9,900,000           9,900,000           无

吉林省洮儿河酒业股份有限公司                    境内非国有团体           9,900,000           9,900,000           无

唐嘉孺                                      境内自然人               9,900,000           9,900,000           无

钟会强                                      境内自然人               9,900,000           9,900,000           无奇纳河民生筑股票股份有限公司-华商战略精选灵

未知6,254,713

活分派混合型联系封锁基金                                                                                       未知

陶景超                                      境内自然人               6,000,000           6,000,000           无

马利群                                      境内自然人               5,400,000           5,400,000           无西南联系股票股份有限公司商定购回式联系去买东西专

未知5,240,000

用联系存款                                                                                                     未知

温旭普                                      境内自然人               5,000,000           5,000,000           无

无可估量售前提下行情股前十大成为搭档

学期填写时

成为搭档据以取名(姓名)                                                    股票品种及总量

限度局限前提流

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股票总量

吉林省兆头好的嘉德凯德置地                                         10,095,443元权益股10,095,443

奇纳河民生筑股票股份有限公司-华商战略精选灵巧的分派混合型联系封锁基金     6,254,713元权益股6,254,713

西南联系股票股份有限公司商定购回式联系去买东西特联系存款                   5,240,000元权益股5,240,000

奇纳河民生筑股票股份有限公司-华商领导生意混合型联系封锁基金             3,999,782元权益股3,999,782

国泰君安联系股票股份有限公司商定购回式联系去买东西特联系存款               3,295,000元权益股3,295,000

通化东宝制药的股票股份有限公司                                             3,000,000元权益股3,000,000

华泰联系股票股份有限公司商定购回式联系去买东西特联系存款                   2,630,000元权益股2,630,000

东边联系股票股份有限公司商定购回式联系去买东西特联系存款                   2,459,000元权益股2,459,000奇纳河作图筑股票股份有限公司-华商牺牲共享灵巧的分派混合型创始式联系投

1,502,800

资基金                                                                           人民币权益股   1,502,800

开源联系有限责任公司商定购回式联系去买东西特联系存款                  1,460,000元权益股1,460,000

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三、 要紧事项

公司次要记述日志又、财务配额令人满意地零钱的解释及解释

声请不相称

一、财务状况表索引标志的零钱

项    目            2012 年 12 月 31 日       2013 年 9 月 30 日       增减额             增减%

货币基金67,996,           163,329,            95,333,       

增加的22,857,            35,368,            12,510,        

否则应收票据赞颂6,311,            14,744,            8,433,        

否则游资                                    300,000,           300,000,       

周旋工人工钱988,              1,593,              605,          68

否则周旋赞颂88,452,            12,998,           -75,454,       

本钱的                   140,000,           200,000,            60,000,        

285本钱的,556,           747,908,           462,352,       

财务状况表索引标志变更的解释剖析

1、货币资产:本公司比较端子货币资产平衡较前端子加法运算 140%,次要解释是咱们公司成地为私募基金理财。,实现货币资产加法运算。

2、增加的:着陆公司的作图不得不和事情不得不,加法运算去买东西行为,实现增加的比端子结清的加法运算。

3、否则应收票据赞颂:客户效劳的新增长,去岁岁暮年终,否则应收票据赞颂平衡加法运算10000元。。

4、否则游资:公司同时换得20。,000元人民币兴业筑筑银行家的职业商品,买10,华夏筑银行家的职业商品000万元,否则游资较头年增长100%。。

5、周旋工钱:比较端分店补偿平衡为6。,次要解释是养老保险和医疗保险的加法运算。。

6、否则周旋特别基金管理机构:端分店平衡的等等的人或物平衡,次要解释是咱们公司还债了大成为搭档吉琳继翔,000元及非公然捐赠捐赠2,694万元。

7、公道:公司在这一时间取等等成。,新加法运算本钱的6,000万元。

8、本钱存量:公司在这一时间取等等成。,新增长46,本钱存量一万元。二、吸引表指情境

配额据以取名            2012 年 1—9 月       2013 年 1—9 月          增减额             增减%主营事情税金

3,767,          5,488,             1,721,并增加

营业费16,802,         8,426,            -8,375,           

财务本钱4,           3,012,             3,007,         66,476

表面付出11,636,           2,              -11,633,          

所得税务费                                   173,               173,            

吸引表配额零钱剖析

1、主营事情税金及附加:鉴于股票公司客户加法运算,跟随产权股票付出的加法运算,实行和附加负载,加法运算了 %。

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2、营业费:去岁确立或使安全第七十五个人组成的橄榄球队每年的,保留朝反方向营销参加战役,向集会赶出高端新产品。比较期,公司没依照前年纪的营销战略。,紧缩本钱,该公司眼前的事情费比。

3、财务费:公司现行财务付出增长10,信誉5的次要解释,000万元发作的筑利钱及结清兆头好的嘉德 5,000万元专款利钱所致。

4、营业外付出:公司让的记述确认,这一时间的生意付出除非一万元。,加法运算去岁声画同步的营业外付出。

5、所得税务费:公司所得税税务费为一万元。三、现钞流量表情境

项      目                      2012 年 9 月 30 日   2013 年 9 月 30 日   增减额            增减%

经纪参加战役发作的现钞流量净总值23,549,       -75,254,       -51,704,    

封锁参加战役发作的净现钞流量5,387,848         -301,596,      -306,984,   -5,

筹资参加战役发作的净现钞流量7,091,         472,184,       465,093,    6,

现钞流量表配额零钱剖析

1、经纪参加战役净现钞流量:从销售使承兑收到的现钞, 万元,与节约参加战役关系到的否则现钞比S加法运算了10000元。,与去岁比拟,营业费增长了7。, 万元,本一刻钟经纪参加战役净现钞流量加法运算5, 万元。

2、封锁参加战役净现钞流量:本公司去买东西20,000万元兴业筑筑和去买东西了10,华夏筑银行家的职业商品000万元而且新紧握了机器设备和交通工具,使得封锁参加战役发作的现钞流量净总值比去岁加法运算 30, 万元。

3、筹资参加战役发作的净现钞流量:公司的士兵付出,在危险中筹措资产,接纳52,理财540万元,还债了 5000万元的专款,筹资参加战役发作的净现钞流量比头年增长了46。, 万元。

令人满意地事项的散发、产生影响及瘸的剖析

声请不相称

1、2012 年 7 月 24 日公司第五届董事会第 11 次代表大会解决决定”2012 年度非公然发行 A 股产权股票预案”。 9 月 17 日公司 2012 年度第四次暂时成为搭档大会以超越 96%的是经过增发预案。

2、本公司于 2013 年 4 月 11 日收到奇纳河联系监督施行工序费《关心满意、喜欢通化芳香葡萄酒股票股份有限公司非公然发行产权股票的批》(证监批准[2013] 315 号),满意、喜欢公司非公然发行股票。

3、这次发行新增股票已于 2013 年 5 月 31 日在奇纳河联系自动记录器结算有限责任公司公司操持填写自动记录器托管工序。这一非公然发行的任务曾经美满应验。

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     公司及持股 5%前文的成为搭档无怨承兑事项执行情境

声请不相称

 预测年首至下一说话能力或方式期端子的累计净赚可能性为减少或许与头年声画同步比拟发作令人满意地变更的警示及解释阐明

声请不相称

通化芳香葡萄酒股票股份有限公司

法定代劳人:王鹏

2013年10月25日

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四、   补遗

合财务状况表

2013年9月30日确立或使安全:通化芳香葡萄酒股票股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:不是审计

又                              端子平衡                   年首平衡游资:

货币资产                                              163,329,              67,996,

结算存货基金

拆出资产

去买东西性银行家的职业融资

应收票据票据                                                  628,

应收票据赞颂                                               60,919,              50,968,

增加的项                                               35,368,              22,857,

应收票据优质的

应收票据分保赞颂

分保和约保留

应收票据利钱

应收票据利息

否则应收票据款                                             14,744,               6,311,

补进返售银行家的职业融资

存货                                                   97,060,              81,256,

年纪内成熟的非游资

否则游资                                          300,000,

游资忖量                                        672,052,             229,389,非游资:

付托信誉和增加的的发给

可供声明银行家的职业融资

控制至成熟封锁

现世的应收票据款

现世的股权封锁

封锁性事实

固定资产                                               97,725,             100,432,

在建工程                                               16,390,              16,390,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产                                                  556,                 618,

开门付出

声誉

现世的待摊费

递延所得税资产                                          2,208,               2,208,

否则非游资

非游资忖量                                      116,881,             119,649,

资产一共                                        788,933,             349,039,流倾向:

短期专款                                               50,000,              50,000,

向中央筑专款

沉淀沉淀

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拆入资产

去买东西性银行家的职业倾向

周旋票据

周旋赞颂                                                   24,811,           29,212,

预收特别基金管理机构                                                   12,768,           11,902,

支管回购银行家的职业融资款

工序费和工序费

周旋员工薪酬                                                1,593,              988,

应交税务费                                                   13,922,           18,475,

周旋利钱

周旋利息

否则周旋款                                                 12,998,           88,452,

周旋分保赞颂

保险和约保留

代劳去买东西联系款

代劳寄售联系款

年纪内成熟的非流倾向

否则流倾向

流倾向忖量                                            116,094,          199,031,非流倾向:

现世的专款

周旋建立互信关系

现世的周旋款

专项周旋款

估计倾向

递延所得税倾向

否则非流倾向

非流倾向忖量

倾向忖量                                              116,094,          199,031,迷住者权益(或成为搭档权益)

实收本钱(或本钱的)                                        200,000,          140,000,

本钱公积                                                  747,908,          285,556,

加法运算:库存

专项蜂巢

盈余公积                                                    7,152,            7,152,

普通风险预备

未分派吸引                                               -282,221,         -282,700,

外汇日志折算结平

归属于总公司迷住者权益忖量                                672,839,          150,007,

小半成为搭档权益

迷住者权益忖量                                      672,839,          150,007,

倾向和迷住者权益一共                                  788,933,          349,039,

公司法定代劳人: 王鹏             掌管记述任务负责人:孟祥春               记述机构负责人:董丽

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总公司财务状况表

2013年9月30日确立或使安全:通化芳香葡萄酒股票股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:不是审计

又                              端子平衡                  年首平衡游资:

货币资产                                             162,170,              24,738,882

去买东西性银行家的职业融资

应收票据票据                                                 200,

应收票据赞颂                                              23,945,              87,893,

增加的项                                              22,071,              12,936,

应收票据利钱

应收票据利息

否则应收票据款                                           117,893,               7,783,

存货                                                  92,739,              79,904,

年纪内成熟的非游资

否则游资                                         300,000,

游资忖量                                       719,021,             213,257,非游资:

可供声明银行家的职业融资

控制至成熟封锁

现世的应收票据款

现世的股权封锁                                           7,227,               7,000,

封锁性事实

固定资产                                              96,009,              99,942,

在建工程                                              16,390,              16,390,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产                                                 556,                 618,

开门付出

声誉

现世的待摊费

递延所得税资产                                           108,                 108,

否则非游资

非游资忖量                                     120,292,949             124,060,

资产一共                                        839,314,             337,317,流倾向:

短期专款                                              50,000,              50,000,

去买东西性银行家的职业倾向

周旋票据

周旋赞颂                                              21,175,              23,555,

预收特别基金管理机构                                               8,895,               3,059,

周旋员工薪酬                                              -9,                 859,

应交税务费                                              16,688,              14,628,

周旋利钱

周旋利息

否则周旋款                                             9,771,              34,628,310

年纪内成熟的非流倾向

否则流倾向

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流倾向忖量                                         106,521,          126,730,非流倾向:

现世的专款

周旋建立互信关系

现世的周旋款

专项周旋款

估计倾向

递延所得税倾向

否则非流倾向

非流倾向忖量

倾向忖量                                           106,521,          126,730,迷住者权益(或成为搭档权益)

实收本钱(或本钱的)                                     200,000,          140,000,

本钱公积                                               747,908,          285,556,

加法运算:库存

专项蜂巢

盈余公积                                                 6,760,818            6,760,818

普通风险预备

未分派吸引                                         -221,876,            -221,730,817

迷住者权益(或成为搭档权益)忖量                            732,792,             210,586,589

倾向和迷住者权益(或成为搭档权益)一共              839,314,             337,317,

公司法定代劳人: 王鹏           掌管记述任务负责人:孟祥春             记述机构负责人:董丽

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综合性中学吸引表:通化芳香葡萄酒股票股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:不是审计

从年首到说话能力或方式

从即将到来的时间开端到即将到来的时间的数额

又                                                                        期端子特别基金管理机构(1-9

(7-9 月)        (7-9 月)    末特别基金管理机构(1-9 月)

月)

一、总付出17,947,     31,274,64     53,305,    55,548,

内侧的:营业付出为17,947,     31,274,64     53,305,    55,548,

利钱付出

已赚优质的

工序费及佣钱付出

二、总运营本钱18,903,     23,723,229    52,513,     51,783,

内侧的:运营本钱7,522,      7,395,922    21,844,     19,082,

利钱付出

费和佣钱付出

退保金

净总值还债

保险和约保留净总值的逮捕

保单额外股息付出

分优质的

周转税及附加税2,149,      1,421,     5,488,      3,767,

使承兑本钱3,079,     11,667,015     8,426,     16,802,

施行本钱5,538,58      3,235,    13,741,     12,127,

财务本钱613,          2,372     3,012,          4,

资产减值遗失

加:公允牺牲变更付出(减少)列在-号中

封锁酬谢(减少由-列出)

内侧的,合资生意和合资生意的封锁进项

免除进项(减少由-列出)

三、营业吸引(减少由-列出)- 956,      7,551,       792,      3,764,

补充部分:2的营业外付出,        345,         2,     11,636,

使还原:付出56,          5,       141,        130,

内侧的:非游资柄状物遗失为四、吸引总和(全损)

-1,010,      7,891,       653,     15,270,填写清单

加法运算:所得税本钱- 664,                         173,

五、净赚(净减少以“-”号填写清单         -346,711      7,891,       479,     15,270,

归属于总公司迷住者的净赚- 346,711      7,891,       479,     15,270,

小半成为搭档盈亏六、每股进项:

(i)每股根本进项                                                                  

(二)变细每股进项                                                                  七、否则综合性中学进项八、总付出由总公司的总付出排队。

归属于小半成为搭档的总进项

公司法定代劳人: 王鹏               掌管记述任务负责人:孟祥春               记述机构负责人:董丽

600365                                               通化芳香葡萄酒股票股份有限公司 第三一刻钟2013说话能力或方式

总公司吸引表:通化芳香葡萄酒股票股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:不是审计

从年首到说话能力或方式

从即将到来的时间开端到即将到来的时间的数额

又                                                                      期端子特别基金管理机构(1-9

(7-9 月)        (7-9 月)    末特别基金管理机构(1-9 月)

月)

一、营业付出17,402,      7,343,     44,227,    22,089,

加法运算:运营本钱7,206,      5,266,     23,549,26    17,548,

周转税及附加税2,144,        813,      5,240,     2,919,

使承兑本钱1,525,        325,      2,491,       704,

施行本钱4,337,932      3,258,      9,949,     9,847,

财务本钱614,                  3,025,469          1,

资产减值遗失

加:公允牺牲变更付出(减少)列在-号中

封锁酬谢(减少由-列出)

内侧的,合资生意和合资生意的封锁进项

二、营业吸引(减少以“-”号填写清单    1,574,     -2,321,       -28,     -8,932,

补充部分:1的营业外付出,        345,         1,     11,636,

使还原:付出33,          5,       118,        129,

内侧的:非游资柄状物遗失为三、吸引总和(全损)

1,541,     -1,980,      -145,      2,574,填写清单

加法运算:所得税本钱

四、净赚(净减少以“-”号填写清单    1,541,     -1,980,      -145,      2,574,五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项为六、否则综合性中学进项七、总付出总和

公司法定代劳人: 王鹏           掌管记述任务负责人:孟祥春                  记述机构负责人:董丽

600365                                             通化芳香葡萄酒股票股份有限公司 第三一刻钟2013说话能力或方式

合现钞流量表

2013 1至菊月:通化芳香葡萄酒股票股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:不是审计

年首至说话能力或方式期端子特别基金管理机构     从年首到说话能力或方式期端子金



(1-9 月)               额(1-9 月)一、经纪参加战役现钞流量

使承兑商品、规定工役制收到的现钞                               50,921,365              35,222,596

客户存款和交际存款净增额

从中央筑专款的净加法运算

向否则银行家的职业机构加法运算资产净总值

原保险和约优质的收到的现钞

收到分保净现钞

存款和封锁净增长

去买东西性银行家的职业融资净增量的处置

逐渐增加利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净加法运算

回购事情资产净增额

收到的税务费免除

收到否则与经纪参加战役关系到的现钞                               12,082,369               2,538,

经纪参加战役现钞流入小计                                     63,003,              37,760,

去买东西商品、承兑工役制结清的现钞                               60,961,              15,500,

客户信誉和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约打中现钞结清

结清利钱、佣钱和佣钱的现钞

结清利息策略性

结清给员工而且为员工结清的现钞                             12,766,              15,652,479

结清的各项税务费                                             16,630,              13,749,

结清否则与经纪参加战役关系到的现钞                               47,898,              16,407,426

经纪参加战役现钞发射小计                                    138,257,              61,309,

经纪参加战役发作的现钞流量净总值                            -75,254,             -23,549,二、封锁参加战役现钞流量

封锁回收所得现钞

封锁进项收到的现钞

柄状物固定资产、从无形资产和否则现世的资产中逮捕的现钞

5,653,净总值

柄状物分店及否则营业单位收到的现钞净总值

收到与否则封锁参加战役相干的现钞

封锁参加战役现钞流入小计                                                                 5,653,

紧握固定资产、结清无形资产和否则现世的资产的现钞1,369,                 265,466

封锁结清的现钞                                            300,227,

典当信誉净增额

分店及否则事情单位结清的现钞净总值

结清与封锁参加战役关系到的否则现钞

封锁参加战役现钞发射小计                                    301,596,                 265,466

封锁参加战役发作的现钞流量净总值                           -301,596,               5,387,848三、筹资参加战役发作的现钞流量:

吸取封锁收到的现钞                                        525,412,

内侧的,分店从小半成为搭档的封锁中学到现钞。

600365                                         通化芳香葡萄酒股票股份有限公司 第三一刻钟2013说话能力或方式

从信誉中学到的现钞

建立互信关系发行收到的现钞

收到否则现钞相干现钞                                                    50,000,

筹资参加战役现钞流入小计                                525,412,            50,000,

还债雇用结清的现钞                                     50,000,            42,907,

分派利息、吸引或偿付利钱结清的现钞                      3,227,                 1,

内侧的,分店结清给小半成为搭档的股息、吸引                472,184,

结清否则现钞相干现钞

筹资参加战役现钞发射小计                                 53,227,            42,908,

筹资参加战役发作的现钞流量净总值                        472,184,             7,091,四、汇率变更对现钞和现钞等价物的产生影响

五、现钞及现钞等价物净加法运算额                               95,333,           -11,070,

加:期唧唧声钞及现钞等价物平衡                           67,996,            15,144,853

六、端子现钞及现钞等价物平衡                              163,329,             4,074,

公司法定代劳人: 王鹏          掌管记述任务负责人:孟祥春             记述机构负责人:董丽

600365                                               通化芳香葡萄酒股票股份有限公司 第三一刻钟2013说话能力或方式

总公司现钞流量表

2013 1至菊月:通化芳香葡萄酒股票股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:不是审计

年首至说话能力或方式期端子特别基金管理机构     从年首到说话能力或方式期端子金



(1-9 月)               额(1-9 月)一、经纪参加战役现钞流量

使承兑商品、规定工役制收到的现钞                              56,941,              19,519,

收到的税务费免除

收到否则与经纪参加战役关系到的现钞                               3,671,               1,470,

经纪参加战役现钞流入小计                                    60,613,              20,989,

去买东西商品、承兑工役制结清的现钞                              46,515,412               1,839,

结清给员工而且为员工结清的现钞                             9,741,              12,445,

结清的各项税务费                                             7,773,               7,812,

结清否则与经纪参加战役关系到的现钞                              31,029,               4,649,

经纪参加战役现钞发射小计                                    95,059,              26,747,

经纪参加战役发作的现钞流量净总值                           -34,446,              -5,757,二、封锁参加战役现钞流量

封锁回收所得现钞

封锁进项收到的现钞

柄状物固定资产、从无形资产和否则现世的资产中逮捕的现钞

5,653,净总值

柄状物分店及否则营业单位收到的现钞净总值

收到与否则封锁参加战役相干的现钞

封锁参加战役现钞流入小计                                                                5,653,

紧握固定资产、无形资产和否则现世的资产的现钞结清78,                   1,

封锁结清的现钞                                           300,227,

分店及否则事情单位结清的现钞净总值

结清与封锁参加战役关系到的否则现钞

封锁参加战役现钞发射小计                                   300,306,                   1,

封锁参加战役发作的现钞流量净总值                          -300,306,               5,651,三、筹资参加战役发作的现钞流量:

吸取封锁收到的现钞                                       525,412,

从信誉中学到的现钞

建立互信关系发行收到的现钞

收到否则现钞相干现钞

筹资参加战役现钞流入小计                                   525,412,

还债雇用结清的现钞                                        50,000,

分派利息、吸引或偿付利钱结清的现钞                         3,227,                   1,

结清否则现钞相干现钞

筹资参加战役现钞发射小计                                    53,227,                   1,

筹资参加战役发作的现钞流量净总值                           472,184,                  -1,四、汇率变更对现钞和现钞等价物的产生影响

五、现钞及现钞等价物净加法运算额                                  137,431,                -106,

加:期唧唧声钞及现钞等价物平衡                              24,738,882                 344,

六、端子现钞及现钞等价物平衡                                  162,170,                 237,

公司法定代劳人: 王鹏               掌管记述任务负责人:孟祥春              记述机构负责人:董丽

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