荣华实业2007年第三季度报告


作者:    资产网站
CNETNews.com.cn
2007-10-16 14:05:47
关键词:延续亏累融资使忧虑

有价证券代码:600311一份根:荣信勤劳

新疆发出火焰勤劳一份有受限制的公司2007年第三四分之一用公报发表

1个要紧招致

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、高级管理人员保证人交流C无虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或重要人物忽略,物质的确凿性、个人和协同归咎于的严格和完成性。

董事会列席董事会会。。

本公司第三四分之一财务用公报发表不是审计。

公司职掌人孙风元,刘秀春,报告掌管,赵艳,报告掌管:在本用公报发表中保证人财务用公报发表的确凿性、完成。

2大公司简介

次要报告素材材料和财务指标

钱币:人民币

这份用公报发表的决定性的比拟

本用公报发表的完结部 不久以前完整的 年度端子增减

(%)

资产完全的(元) 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67 2.43

伙伴权利(阻拦多数伙伴权利) 2,249,135,920.17 2,051,340,098.19 9.64

每股净资产(元) 2.597 2.369 9.62

从年首到用公报发表端子 头年声像同步增减

(1-9月) (%)

经纪使忧虑产生的净现钞流动量(元) 273,943,652 15,248.89

每股经纪使忧虑产生的净现钞流动量

0.32 15,248.89

(元)

用公报发表期 从年首到用公报发表端子 这份用公报发表比上一年多。

(7-9月) (1-9月) 声像同步筹集或增加

净赚(元) 165,979,306.01 278,390,154.58 236.17

根本每股进项(元) 0.192 0.321 236.17

推理非惯常利害后每股根本进项

– 0.311 –

(元)

增长一百

净资产进项率(%) 7.38 12.38

分点

推理非惯常利害后的净资产进项率 增长一百

7.31 11.97

(%) 分点

从年首到用公报发表期终极总结

非惯常利害发射 (1-9月)

(元)

非延续性产利害容易搬运 962,

对普通利害的内阁给零用钱或津贴,但它与公司的事情毫不互相牵连。,范围民族团结

5,548,

内阁给零用钱或津贴的基准指标或定量享用

债重组与失败 14,

除上述的费外的营业费净总值 3,110,

所得税极度的物 -360,

一共的 9,276,492.94

2.2用公报发表端子伙伴总人数及流行音乐十大畅销唱片不可估量售必须先具备的社交活动股伙伴持股表

单位:股

用公报发表端子伙伴总额(户) 47,948

不可估量售必须先具备的下社交活动股前十大伙伴

在学期完整的时举行不可估量贱卖

伙伴姓名(全名) 体贴的

社交活动量

上海使就职华通明略信息咨询 39,958,970 人民币权利股

工行-诺曼有价证券使就职

22,838,807 人民币权利股

资基金

新疆使就职开展(大军)有受限制的归咎于公司

20,300,000 人民币权利股

工商银行-诺安付出代价增长股

11,512,633 人民币权利股

票有价证券使就职基金

奇纳农业银行波金谋略生长一份

9,549,310 人民币权利股

融通票据型有价证券使就职基金

托里县坚毅资源形成公司 6,500,000 人民币权利股

奇纳安全处所管保(大军)有受限制的公

5,906,885 人民币权利股

建立-自有资产

奇纳构想银行-华富竟争能力的优化组合

5,772,589 人民币权利股

混合型有价证券使就职基金

奇纳银行-沃伯格兴业银行上进生长一份

5,000,000 人民币权利股

融通票据型有价证券使就职基金

北京的旧称中捕到工程技术形成公司 4,048,400 人民币权利股

经国务院国有资产人的监督管理委任“国资产权[2007]818号”档案满意、喜欢,新疆维吾尔自治区技术改造使就职公司将其掌握本公司的万股一份无偿划转给新疆使就职开展(大军)有受限制的归咎于公司,一份过户留下印象手续已于2007年9月14日在奇纳有价证券留下印象结算有受限制的归咎于公司公司生意完整的。

3件盛事

公司次要报告日记项主语、财务指标实体兑换的现实及惹起

勤勉不运用

1、公司资产大幅变更的现实及惹起: 单位:元

变更扣押

项主语 端子使协调 年首使协调 变更惹起

(%)

切成特定尺寸的木材、化学工业界建材、商品生意贱卖

应收信誉信誉 376,083,896.33 229,873,667.08 63.60

收益的明显筹集招致了应收信誉信誉的筹集。

逻辑学园区开展的美林花草资源形成区

增加积存 150,738,810.74 80,440,452.52 87.39

增加工程款筹集

记起新疆广厦物业不动产生意网状物有受限制的归咎于公司

应收信誉股息 0 212,716, -100

公司已分派股息。

联合通讯社逻辑学园区形成的新动产美林花

存货 253,748,104.87 164,277,791.64 54.46

源商住区,筹集一份的库存

收买新疆发出火焰液公司的分店

好感 77,545,374.27 1,032,549.81 7,410.09 放出气体有受限制的归咎于公司多数伙伴

%的股权

应交税务费 103,355,432.65 35,484,892.37 197 我公司极度的交换都是鉴于收益和创利润的筹集而惹起的。

税务费大幅筹集

我公司及我公司在新疆广汇的桩分店

周旋股息 16,806,050.99 9,014,733 86.43 LNG有受限制的归咎于公司往年

创利润分派招致周旋股息筹集。。

一年内到时

55,714,426.38 163,312,470.95 -65.88 恢复新颖的信仰的人一年内到时短期专款

非延续亏累

收买新疆发出火焰液公司的分店

多数伙伴权利 33,939,956.47 305,403,487.95 -88.89 放出气体有受限制的归咎于公司多数伙伴

小伙伴的极度的权增加了权利

2、公司创利润大幅变更的现实及惹起: 单位:元

现期总结 同时间 变更扣押

项主语 变更惹起

(7-9月) (7-9月) (%)

1、借款国际物业不动产市场宏观世界开展程度

营业创利润 193,556,989.47 57,887,505.03 234.37

素材材料涨价的极度的物,笔者公司的石头

生意税及阑尾

20,750,835.20 10,678,536.09 94.32 材、化学工业界建材、商品生意珍藏

门口和创利润都非常借款了。;

属于总公司

165,979,306.01 49,374,005.85 236.17 2、公司新形成的美林花草资源

净赚

生意和远离商业区的市区已零件使好卖给海外贱卖。,使

进项和创利润大扣押借款。;

所得税和所得税用 44,460,395.96 5,221,692.87 756

3、筹集收益和净赚,引向大众

创利润完全的 194,195,877.89 59,586,838.19 225.9 这机关的税务费非常借款了。。

收买公司桩分店新疆广汇

液放出气体有受限制的归咎于公司多数伙伴

多数伙伴利害 -16,243,824.08 4,991,139.47 -425.45

多数伙伴权利失败

营业外收益 1,013,875.29 2,673,847.62 -62.08 与此同时筹集的惩罚

3、公司现钞流动量表实体兑换的现实及惹起: 单位:元

从年首到用公报发表期 从年首到用公报发表

变更扣押

项主语 终极总结 结巴地说出终极总结 变更惹起

(%)

(1-9月) (1-9月)

经纪使忧虑产生 贱卖动产、用现钞筹集工役制供应。

273,943,652 1,784,777.80 15,248.89

的现钞流动量净总值 加

新疆广汇结算放出气体有受限制的归咎于的增加

使就职使忧虑产生

-143,421,561.06 120,242,428.47 -219.28 公司一%股权,引资

的现钞流动量净总值

筹集现钞付给。

筹资使忧虑产生 出生于普通融资使忧虑的现钞流入

-102,228,639.41 12,607,604.52 -910.85

的现钞流动量净总值 增加净现钞流动量增加。

重要人物事件的辨析、解说及极度的物与竞赛

勤勉不运用

经公司2007年基本的暂时伙伴大会论述经过,公司拟发行非公形成行不超越30张。,000万股一份,募集资产完全的不超越250,人民币000万元,募集资产拟用于跟随项主语:(1)与桩伙伴”新疆广汇勤劳使就职(大军)有受限制的归咎于公司”协同使就职构想年产120万吨木精/80万吨二甲醚(煤基)项主语,筹集资产20亿元;(2)银行投资归还,募集资产不超越5亿元。奇纳有价证券人的监督管理委任已于2007年5月29日受权本公司非公形成行一份材料,7月9日,公司宣布了《活动着的局面反省和反应的告诉》。,笔者公司在7月19日作出了回应。。眼前,非公形成行的成绩在受到CHI的审察。。

公司、伙伴和现实把持人接受报价的执行局面

勤勉不运用

新疆广汇勤劳使就职(大军)有受限制的公司特殊接受报价:自股权分置改革方案落实之日起三十六岁月内不经过有价证券生意挂牌生意使好卖所持原非社交活动股一份;

非社交活动股伙伴染指股权分置的接受报价:从改革方案落实之日起,打月内不得让或让;新颖的的非社交活动股伙伴持股使成比例超越百分之五,前款规则平息后,经过有价证券生意使好卖原始非社交活动股,在公司贱卖的一份总额使成比例不得为,二十四价元素月内不超越百分之十年期。

在本用公报发表期内不违背使担忧接受报价。

预测年首至下一用公报发表期端子的累计净赚能够为失败或许与头年声像同步比拟产生大扣押变更的警示及惹起阐明

勤勉不运用

因公司“广汇美居逻辑学园”三期工程所形成的“美林花源”一个住宅区已零件完整的并成真贱卖,不过,扩张国际物业不动产形成上浆,公司切成特定尺寸的木材、化学工业界建材、商品生意在非常得到了胜过。,公司财务处初步计算,据估计,公司的年净赚将增长更多。。

其他的要紧成绩有待阐明

1家公司掌握其他的股票上市的公司一份

勤勉不运用

2家行业掌握非上市资产行业、股票上市的公司股权

勤勉不运用

初始使就职总结 终极会计账簿付出代价

拿住情郎名 库存全部效果(库存) 分享公司一份

(元) (元)

乌鲁木齐市生意银行 80,000,000 80,000,000 10.26 80,000,000

小计 80,000,000 80,000,000 - 80,000,000

新疆发出火焰勤劳一份有受限制的公司

法定代劳人:孙风元

2007年10月16日

4阑尾

合资产亏累表

2007年09月30日

编制单位:新疆发出火焰勤劳一份有受限制的公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不是审计

项主语 端子使协调 年首使协调

延续资产:

钱币资产 254,357,042.58 226,063,591.83

结算超额预约

拆出资产

生意性资产资产

应收信誉票据 18,030, 1,098,960.44

应收信誉信誉 376,083,896.33 229,873,667.08

增加积存 150,738,810.74 80,440,452.52

应收信誉高昂的

应收信誉分保金额信誉

再管保和约预约

应收信誉利钱

应收信誉股息 212,716,

其他的应收信誉款 51,823,535.94 73,135,766.91

补进返售资产资产

存货 253,748,104.87 164,277,791.64

一年内到时非延续性产

其他的延续资产

延续资产一共的 1,104,781,390.46 987,606,854.74

非延续性产:

发给学分及垫款

可供使好卖资产资产

掌握至到时使就职

年深月久应收信誉款 2,019,

年深月久股权使就职 327,410,352.48 317,205,597.66

使就职性物业不动产 1,324,014,708.92 1,372,828,76

固定资产 1,244,438,990.41 1,303,949,619.81

在建工程 43,311,336.52 52,784,392.66

工程物质 4,620,035.45 6,921,593.08

固定资产清算

生孩子率生物质产

油气资产

无形资产 23,563,569.76 17,934,336.80

形成付给

好感 77,545,374.27 1,032,549.81

年深月久待摊费 1,340,646.89 721,505.11

递延所得税资产 47,604,283.73 40,168,531

其他的非延续性产

非延续性产一共的 3,095,868,977.11 3,113,546,890.93

资产一共 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67

延续亏累:

短期专款 714,800, 626,600,

向中央银行专款

吸取存款及同性保证金

拆入资产

生意性资产亏累

周旋票据 51,300, 68,000,

周旋信誉 297,564,116 212,882,606.36

预收积存 218,724,901.75 183,021,836.16

排水渠回购资产资产款

辅助费用和辅助费用

周旋职员薪酬 27,720,559.51 29,054,919.15

应交税务费 103,355,432.65 35,484,892.37

周旋利钱

周旋股息 16,806,050.99 9,014,733

其他的周旋款 127,460,335.52 159,071,595

周旋分保金额信誉

管保和约预约

代劳生意有价证券款

代劳寄售有价证券款

一年内到时非延续亏累 55,714,426.38 163,312,470.95

其他的延续亏累

延续亏累一共的 1,613,445,820.16 1,486,443,047.47

非延续亏累:

年深月久专款 301,953,128.74 255,657,371.65

周旋债券股

年深月久周旋款

专项周旋款 2,027,030.70 2,030,

估计亏累

递延所得税亏累 148,513 279,740.41

其他的非延续亏累

非延续亏累一共的 304,128,670.77 257,967,112.06

亏累一共的 1,917,574,490.93 1,744,410,159.53

极度的者权利(或伙伴权利):

现实本钱(或公道) 866,061,245.00 866,061,245.00

本钱公积 95,009,450.12 94,877,626.17

减:库存股

盈余公积 431,106,464.48 422,065,257.75

普通风险预备

未分派创利润 856,958,760.57 668,335,969.27

外汇日记折算使保持平衡

总公司极度的者极度的权参加 2,249,135,920.17 2,051,340,098.19

多数伙伴权利 33,939,956.47 305,403,487.95

极度的者权利一共的 2,283,075,876.64 2,356,743,586.14

亏累完全的与极度的者权利 4,200,650,367.57 4,101,153,745.67

公司法定代劳人:孙风元 职掌报告工作的职掌人:刘秀春 报告机构职掌人:赵艳

总公司资产亏累表

2007年09月30日

编制单位:新疆发出火焰勤劳一份有受限制的公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不是审计

项主语 端子使协调 年首使协调

延续资产:

钱币资产 24,942,753.04 2,727,095.44

生意性资产资产

应收信誉票据

应收信誉信誉 75,939,186.72 43,704,369.54

增加积存 6,644,754.55 7,537,225

应收信誉利钱

应收信誉股息 248,591,

其他的应收信誉款 266,901,419.25 318,890,660.45

存货 37,003,863.80 42,181,587.19

一年内到时非延续性产

其他的延续资产

延续资产一共的 411,431,977.36 663,632,921.56

非延续性产:

可供使好卖资产资产

掌握至到时使就职

年深月久应收信誉款

年深月久股权使就职 2,366,428,642.45 2,009,066,011.62

使就职性物业不动产 19,967,376.20 20,366,861.00

固定资产 67,264,944.46 72,967,364.92

在建工程 1,982,637.45 1,832,637.45

工程物质

固定资产清算

生孩子率生物质产

油气资产

无形资产 18,655,177.06 19,033,784.92

形成付给

好感

年深月久待摊费

递延所得税资产 1,092,973.96 1,026,699.54

其他的非延续性产

非延续性产一共的 2,475,391,751.58 2,124,293,359.45

资产一共 2,886,823,728.94 2,787,926,281.01

延续亏累:

短期专款 441,600, 417,600,

生意性资产亏累

周旋票据

周旋信誉 20,282,373.99 19,228,942

预收积存 10,635,624.85 7,527,998.22

周旋职员薪酬 14,915,011.76 14,487,642.91

应交税务费 13,462,914.33 13,980,959.38

周旋利钱

周旋股息 13,894,211 8,094,850.07

其他的周旋款 192,067,396.02 112,564,787.83

一年内到时非延续亏累 10,018,720.00 50,095,496.80

其他的延续亏累

延续亏累一共的 716,876,254.36 643,580,678.33

非延续亏累:

年深月久专款 100,209,720.00 100,190,391.70

周旋债券股

年深月久周旋款

专项周旋款

估计亏累

递延所得税亏累 67,725.41 0

其他的非延续亏累

非延续亏累一共的 100,277,445.41 100,190,391.70

亏累一共的 817,153,699.77 743,771,070.03

极度的者权利(或伙伴权利):

现实本钱(或公道) 866,061,245.00 866,061,245.00

本钱公积 106,312,399.98 106,312,399.98

减:库存股

盈余公积 240,011,826.86 240,011,826.86

未分派创利润 857,284,557.33 831,769,739.14

地主权利(或伙伴权利) 2,069,670,029.17 2,044,155,210.98

亏累与极度的者权利(或伙伴权利) 2,886,823,728.94 2,787,926,281.01

益)一共

公司法定代劳人:孙风元 职掌报告工作的职掌人:刘秀春 报告机构职掌人:赵艳

合创利润表

2007年1-9月

编制单位:新疆发出火焰勤劳一份有受限制的公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不是审计

现期总结 前期总结 从年首到用公报发表期终极总结 从年首到用公报发表期

项主语

(7-9月) (7-9月) (1-9月) 期终极总结(1-9月)

一、

631,917,094.92 526,046,026.57 1,339,476,488.74 1,638,735,909.22

营业总收益

在那里面:

631,917,094.92 526,046,026.57 1,339,476,488.74 1,638,735,909.22

营业收益

利钱收益

已赚高昂的

佣钱和佣钱

收益

二、行业大会

443,417,094.98 468,158,521.54 1,029,783,896.87 1,435,045,237.16

在那里面:营业成

371,142,307.62 410,399,732.06 864,294,582.59 1,267,956,987.59

利钱付给

佣钱和佣钱

付给

退保金

净总值归还

管保和约抽象的

存款预约净总值

保单股息付给

分高昂的

生意税金

20,750,835.20 10,678,536.09 42,697,630.65 30,524,144.24

并加强

贱卖费 16,191,364 13,821,210.97 31,966,765.99 36,835,896.19

管理费 19,661,905.60 15,578,696.66 46,238,009.33 43,157,978.55

财务费 15,670,682 17,692,516.02 45,885,834 48,984,224.18

资产减值失败 -12,170.26 -1,298,922.83 7,586,006.41

加:公允付出代价

变化的收益(伤害)

遗失-

填写清单

使就职进项(损

遗失- 5,056,989.53 28,204,754.81 1,144,119.23

填写清单

在那里面:楹联营

行业与合资行业

交换使就职收益率

免除收益

遗失-

填写清单

三、营业创利润

(失败失败)

193,556,989.47 57,887,505.03 337,897,346.68 204,834,799

数字充满

列)

加:营业外收

1,013,875.29 2,673,847.62 14,657,051.85 11,034,197.81

减:外支

374,986.87 974,514.46 5,019,928.58 1,479,390.76

在那里面:非延续

净资生孩子失败及容易搬运 -267,304.75 114,708.73

四、创利润完全的

(失败完全的为:

194,195,877.89 59,586,838.19 347,534,469.95 214,389,598.34

数字充满

列)

减:所得税和所得税

44,460,395.96 5,221,692.87 66,200,614.32 18,420,199.09

五、净赚

(净失败)

149,735,481.93 54,365,145.32 281,333,855.63 195,969,399.25

数字充满

列)

属于总公司

极度的者的净赚 165,979,306.01 49,374,005.85 278,390,154.58 184,695,042.99

多数伙伴利害 -16,243,824.08 4,991,139.47 2,943,701.05 11,274,356.26

六、每股收

益:

(1)根本每个

0.192 0.057 0.321 0.213

股进项

(二)潮解全部

股进项

公司法定代劳人:孙风元 职掌报告工作的职掌人:刘秀春 报告机构职掌人:赵艳

总公司创利润表

2007年1-9月

编制单位:新疆发出火焰勤劳一份有受限制的公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不是审计

现期总结 前期总结 从年首到用公报发表期终极总结 从年首到用公报发表期

项主语

(7-9月) (7-9月) (1-9月) 期终极总结(1-9月)

一、营业收益 42,394,876.81 21,253,589.70 66,671,449.75 38,178,430.72

减:营业本钱 11,832,996.35 14,607,961 28,823,720.74 26,623,509.06

生意税及阑尾加 680,602.50 568,703.00 1,016,428.78 672,236.97

贱卖费 4,972,070.77 2,456,014.11 6,701,461.99 3,167,284.49

管理费 3,306,547.05 5,597,662.06 8,360,130.50 10,900,926.38

财务费 10,347,384.02 10,976,609 30,555,454.20 27,984,897.36

资产减值失败 -1,996,996.07 5,233,461.05

加:公允付出代价变更

静态进项

数字充满写清单

使就职收益(失败)

以数字充满 86,335,616.28 47,885,289.41 109,363,314.26 48,380,001.01

列)

在那里面:楹联行业

工业界与合资行业

使就职进项

二、营业创利润

(失败失败)“-” 97,590,892.40 34,931,935.24 102,574,563.87 11,976,116.42

号填写清单

加:营业外收益 113,701 3, 3,811,858.70 2,409,277.70

减:外付给 40,637.41 79,099.99 41,514.83 88,859.11

在那里面:非延续性

0.12 877.54

生孩子失败及容易搬运

三、创利润完全的

(失败完全的为: 97,663,958.40 34,855,835.25 106,344,907.74 14,296,535.01

数字充满写清单

减:所得税和所得税用 1,450.99 -1,789,639.06

四、净赚(净

失败以“-”号 97,663,958.40 34,855,835.25 106,343,456.75 16,086,174.07

填写清单

公司法定代劳人:孙风元 职掌报告工作的职掌人:刘秀春 报告机构职掌人:赵艳

合现钞流动量表

2007年1-9月

编制单位:新疆发出火焰勤劳一份有受限制的公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不是审计

从年首到用公报发表期终极总结 头年从年首到用公报发表期终极总结

项主语

(1-9月) (1-9月)

一、经纪使忧虑现钞流动量:

贱卖商品、布置工役制收到的现钞 1,287,400,666.52 1,535,617,508.58

客户存款和生意存款净增额

从中央银行专款的净筹集

向其他的资产机构筹集资产净总值

原管保和约高昂的收到的现钞

收到再管保净现钞

存款和使就职净增长

生意性资产资产净增量的容易搬运

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净筹集

回购事情资产净增额

收到的税务费豁免 8,622,850.61 5,001,897.66

收执与事情使忧虑互相牵连的其他的现钞 36,018,106.75 29,378,848.69

经纪使忧虑现钞流入 1,332,041,623.88 1,569,998,254.93

依靠机械力移动商品、工役制给予做成某事现钞 819,966,680.34 1,416,561,434.10

客户学分和垫款净增额

央行净增长与净增长

原管保和约做成某事现钞支付的

支付的利钱、佣钱和佣钱的现钞

支付的股息策略

支付的给职员和职员的现钞 36,441,735.56 38,628,065.84

支付的的各项税务费 94,804,980.29 64,892,014.48

支付的与事情使忧虑使担忧的其他的现钞 106,884,576.47 48,131,962.71

营业现钞执行量 1,058,097,972.66 1,568,213,477.13

经纪使忧虑现钞流动量净总值 273,943,652 1,784,777.80

二、使就职使忧虑现钞流动量:

使就职回收所得现钞 18,000, 476,947,574.71

使就职进项收到的现钞 212,716, -136,377.26

容易搬运固定资产、无形资产及其他的年深月久资产 23,851,191.82 1,121,923.62

记起现钞净总值

容易搬运分店及其他的营业单位收到的现钞净

收到与其他的使就职使忧虑互相牵连的现钞 88,

使就职现钞流入 254,567,816.14 478,021,121.07

依靠机械力移动固定资产、无形资产及其他的年深月久资产 60,266,290.00 76,981,959.82

支付的的现钞

使就职支付的的现钞 337,723,087.20 279,296,

抵押权学分净增额

分店及其他的事情单位支付的的现钞净总值

支付的与使就职使忧虑使担忧的其他的现钞 1,500,

使就职使忧虑现钞流动量 397,989,377.20 357,778,692.60

使就职使忧虑现钞流动量净总值 -143,421,561.06 120,242,428.47

三、筹资使忧虑产生的现钞流动量:

使就职收到的现钞 267,996,

在那里面:分店吸取多数伙伴使就职收到的现

从学分中腰槽的现钞 774,800, 649,400,

债券股发行收到的现钞

收到其他的现钞互相牵连现钞 162,849,

现钞流动量流入 774,800, 1,080,245,899.44

归还债支付的的现钞 743,978,382.69 617,736,037.95

分派股息、创利润现钞或利钱支付的 131,324,672.07 70,300,028.13

在那里面:分店向多数伙伴支付的的股息、利

支付的其他的现钞互相牵连现钞 1,725,584.65 379,602,228.84

筹资使忧虑现钞执行发射 877,028,639.41 1,067,638,294.92

筹资使忧虑产生的净现钞流动量 -102,228,639.41 12,607,604.52

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的极度的物

五、现钞及现钞等价物净筹集额 28,293,450.75 134,634,810.79

加:初始现钞和现钞等价物使协调 226,063,591.83 266,256,934.51

六、端子现钞和现钞等价物使协调 254,357,042.58 400,891,745.30

公司法定代劳人:孙风元 职掌报告工作的职掌人:刘秀春 报告机构职掌人:赵艳

总公司现钞流动量表

2007年1-9月

编制单位:新疆发出火焰勤劳一份有受限制的公司

单位:元钱币:人民币审计典型:不是审计

头年年首至

从年首到用公报发表期终极总结

项主语 用公报发表结巴地说出终极总结

(1-9月)

(1-9月)

一、经纪使忧虑现钞流动量:

贱卖商品、布置工役制收到的现钞 52,331,986.44 26,745,978

收到的税务费豁免

收执与事情使忧虑互相牵连的其他的现钞 148,448,707.56 763,814

经纪使忧虑现钞流入 200,780,694.00 27,509,786.82

依靠机械力移动商品、工役制给予做成某事现钞 14,321,965 55,602,197

支付的给职员和职员的现钞 6,136,625.59 5,588,993.89

支付的的各项税务费 15,461,347.94 2,910,946.87

支付的与事情使忧虑使担忧的其他的现钞 10,292,346 86,544,468.38

营业现钞执行量 46,212,280.04 150,646,600.61

经纪使忧虑现钞流动量净总值 154,568,413.96 -123,136,813.79

二、使就职使忧虑现钞流动量:

使就职回收所得现钞 468,832,

使就职进项收到的现钞 318,671,758.21 -368,505.26

容易搬运固定资产、无形资产及其他的年深月久资产 19,499,426.44 87,800.00

容易搬运分店及其他的营业单位收到的现钞净

收到与其他的使就职使忧虑互相牵连的现钞

使就职现钞流入 338,171,184.65 468,551,797.39

依靠机械力移动固定资产、无形资产及其他的年深月久资产 6,707,594.35 16,370.00

使就职支付的的现钞 337,723,087.20 279,296,

分店及其他的事情单位支付的的现钞净总值

支付的与使就职使忧虑使担忧的其他的现钞

使就职使忧虑现钞流动量 344,430,681.55 279,313,102.78

使就职使忧虑现钞流动量净总值 -6,259,496.90 189,238,694.61

三、筹资使忧虑产生的现钞流动量:

使就职收到的现钞

从学分中腰槽的现钞 411,600, 452,000,

收到其他的现钞互相牵连现钞

现钞流动量流入 411,600, 452,000,

归还债支付的的现钞 427,600, 462,600,

分派股息、创利润现钞或利钱支付的 108,367,674.81 45,454,983.74

支付的其他的现钞互相牵连现钞 1,725,584.65 847,737.02

筹资使忧虑现钞执行发射 537,693,259.46 508,902,720.76

筹资使忧虑产生的净现钞流动量 -126,093,259.46 -56,902,720.76

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的极度的物

五、现钞及现钞等价物净筹集额 22,215,657.60 9,199,160.06

加:初始现钞和现钞等价物使协调 2,727,095.44 28,051,327.73

六、端子现钞和现钞等价物使协调 24,942,753.04 37,250,487.79

公司法定代劳人:孙风元 职掌报告工作的职掌人:刘秀春 报告机构职掌人:赵艳

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