中欧精选定期开放混合A(001117)

直到 2018 年 6 月 30 日,CEF财产净价如次:
序号 基金编码 基金缩写 基金净资产(元) 财产净价(元) 基金共用累计净值(元)
1
166001 中国1971与全欧洲的新动向混合(LoF)A 2,332,697,550.14 1.0281 1.8731
001881 中国1971与全欧洲的新动向混合 45,055,818.60 1.0807 1.8887
005787 中欧新动向混合(LF)C 139,296.76 1.0258 1.0258
2
166002 中欧新稳当可靠的财产的使接缝平滑 A 5,063,110,186.21 1.1625 2.6637
004237 中欧新稳当可靠的财产的使接缝平滑 C 5,990,919.01 1.1521 1.5716
001885 中欧新稳当可靠的财产的使接缝平滑 E 98,454,278.91 1.1305 2.6727
3
166003 中欧不乱进项保释金 A 10,542,967.44 1.0913 1.4048
166004 中欧不乱进项保释金 C 31,512,828.92 1.0808 1.3628
4
166005 价发现时中欧的使接缝平滑 A 5,483,726,438.42 1.9626 2.6386
004232 价发现时中欧的使接缝平滑 C 246,178,056.31 1.9524 2.6284
001882 价发现时中欧的使接缝平滑 E 98,953,182.93 2.2239 2.7039
5 166006 中欧混合产业增长 6,390,471,895.58 1.0890 1.4553 004231 中欧混合产业增长(LF)C 77,338,152.82 1.0828 1.2808
001886 混合型产业增长 73,328,742.12 1.0925 1.4680
6
166007 上海全欧洲和深圳证券交易税 300 说明的促进(LoF)A 142,354,071.79 1.2771 1.3221
001884 上海全欧洲和深圳证券交易税 300 说明的促进(LoF)E 1,259,823.08 1.2840 1.3290
7
166008 中欧促进进项保释金(LoF)A 822,538,967.53 1.0571 1.4665
001889 中欧促进进项保释金 1,120,026.01 1.0531 1.4671
8
166009 中欧新动力混合(LOF)A 765,449,241.23 1.5652 2.6072
004236 中欧新动力混合动力(LoF)C 1,616,587.82 1.5599 2.1009
001883 中欧新动力混合动力体系 3,943,155.43 1.5805 2.6225
9 166010 中欧大力保释金 88,480,009.59 1.0399 1.4411
10
166011 中欧兴盛开展的年纪增长混合(LoF)A 642,440,724.93 1.1742 2.4032
004233 增加搀杂(C) 6,426,112.65 1.1662 1.1662
001888 中欧混合增长(LoF)E 6,606,842.32 1.1781 2.4071
11
166012 中欧信誉增息保释金 74,983,692.05 1.0748 1.2648
002591 中欧信誉增息保释金 152,960.18 1.0717 1.2617
12
166016 中欧纯保释金(LoF) C 11,698,915.51 1.139 1.362
002592 中欧纯保释金(LoF) E 206,415.35 1.147 1.371 13
166019 中国1971和全欧洲价观的智能选择 A 254,104,500.31 1.6750 1.9950
004235 中国1971和全欧洲价观的智能选择 C 207,059.33 1.6405 1.6405
001887 中国1971和全欧洲价观的智能选择 E 26,365,139.99 1.8432 2.1932
14
166020 中欧增加的姣姣者混合 A 123,313,259.57 1.0537 1.3877
001891 中欧增加的姣姣者混合 E 2,500,231.88 1.0945 1.4745
15
166021 中欧纯保释金时花色品种保释金 1,601,643,098.22 1.020 1.243
166022 中欧纯保释金时花色品种保释金 A – 1.003 1.181
150159 中欧纯保释金时花色品种保释金 B – 1.020 1.355
16 000894 中国1971和全欧洲瑞达活期敞开的混合 272,084,019.52 1.183 1.183
17 001000 中欧明瑞新方针混合 1,538,368,621.98 0.979 0.979
18
001110 中欧金泉柔韧性分配额与混合 A 2,245,356.45 1.4655 1.4655
001111 中欧金泉柔韧性分配额与混合 C 563,760,146.92 1.1549 1.1549
19
001117 中欧精选活期吐艳混合 A 1,352,303,815.11 0.869 0.869
001890 中欧精选活期吐艳混合 E 25,635,345.30 0.872 0.872
20
001146 中欧晋源柔韧性分配额混合 A 1,944,494.44 1.2003 1.2003
001147 中欧晋源柔韧性分配额混合 C 306,992,140.58 1.1179 1.1179
21 001164 中央OGI和橡皮圈分配额混合 A 205,091,242.07 1.1934 1.1934 001165 中央OGI和橡皮圈分配额混合 C 123,743,334.70 1.1442 1.1442
22
001173 欧罗巴报告与柔韧性分配额混合 A 137,057,256.08 1.065 1.065
001174 欧罗巴报告与柔韧性分配额混合 C 583,369.51 1.045 1.045
23
001306 中欧僚佐混合 A 1,381,589,225.98 0.846 0.846
001307 中欧僚佐混合 C 27,464,007.69 0.825 0.825
24 001615 中国1971与全欧洲瑞商活期敞开的混合 258,959,733.02 1.065 1.065
25 001776 中欧保释金 4,946,542,066.88 1.0237 1.1217
26
001810 中国1971与全欧洲潜在价的橡皮圈分配额与使接缝平滑 A 3,564,343,979.79 1.346 1.417
005764 中国1971与全欧洲潜在价的橡皮圈分配额与使接缝平滑 C 137,032.67 1.342 1.413
27
001938 中欧时机的先锋股 A 2,350,843,382.97 1.1426 1.6086
004241 中欧时机的先锋股 C 34,015,914.06 1.1284 1.3824
28 001912 中欧强多谋略保释金 14,496,254.67 1.087 1.087
29
002009 中欧金通柔韧性分配额混合 A 710,967,021.27 1.0372 1.1052
002010 中欧金通柔韧性分配额混合 C 46,448.52 1.0212 1.0892
30
002013 CEO奇峰柔韧性分配额与混合 A 4,541,293.16 1.1464 1.1464
002014 CEO奇峰柔韧性分配额与混合 C 15,482.64 1.1284 1.1284
31 001963 中欧保释金 172,173,499.51 1.075 1.075 32
001990 中欧混合资料开掘 A 95,102,718.84 0.9394 1.0274
004234 中欧混合资料开掘 C 38,010,404.98 0.9301 0.9301
33
001811 中欧Mingli新变态混合 A 2,727,957,843.09 1.085 1.214
005765 中欧Mingli新变态混合 C 13,343,399.47 1.081 1.140
34 002532 中欧强债 511,265,688.06 1.0471 1.0471
35
002478 天田保释金 A 29,089,773.02 1.039 1.061
002479 天田保释金 C 37,626,051.02 1.028 1.050
36 001955 中欧寄宿学校结成 60,126,275.73 1.135 1.135
37 002725 中欧战术联合政府 55,273,906.60 1.061 1.061
38
002621 中欧消耗提供自有资本 A 82,357,057.35 1.318 1.318
002697 中欧消耗提供自有资本 C 28,422,805.00 1.330 1.330
39
003148 中欧金优柔韧性分配额混合料 A 3,789,721.26 1.0352 1.0352
003149 中欧金优柔韧性分配额混合料 C 19,154.70 1.4288 1.4288
40
003095 中欧保健品 A 1,536,179,023.03 1.457 1.532
003096 中欧保健品 C 449,442,962.45 1.454 1.529
41 003021 中欧强债 68,427,850.97 0.9998 0.9998
42 002685 风洪上海、香港、Shenzh的橡皮圈分配额与使接缝平滑 A 675,820,315.75 1.081 1.221 002686 风洪上海、香港、Shenzh的橡皮圈分配额与使接缝平滑 C 43,493,298.48 1.068 1.208
43
002961 中欧双股保释金 A 952,460,210.42 1.0523 1.0523
002962 中欧双股保释金 C 2,608.52 1.0457 1.0457
44
003150 中国1971和全欧洲芮城活期敞开的混合 A 454,398,328.79 1.0546 1.0546
003151 中国1971和全欧洲芮城活期敞开的混合 C 23,739,421.03 1.0485 1.0485
45
004159 中欧启发保释金 A 231,456,527.07 1.0471 1.0471
004160 中欧启发保释金 C 491,267.85 1.0404 1.0404
46 002920 中欧强债 87,178,990.40 1.061 1.061
47 004283 中欧大安 93,739,738.41 1.0707 1.0707
48
004295 中欧保释金 A 143,821,054.21 1.0348 1.0348
004296 中欧保释金 C 88,549,792.40 1.0287 1.0287
49
004442 中欧混合 A 800,922,049.35 1.0679 1.0679
004455 中欧混合 C 1,065.78 1.0676 1.0676
50 003419 中欧红安活期吐艳保释金某年级的学生 281,410,604.21 1.0265 1.0375
51 004525 中欧混合 673,914,763.13 1.0236 1.0236
52
004616 中欧电子信息产业上海、香港和她 A 96,059,696.67 0.9771 0.9771
005763 中欧电子信息产业上海、香港和她 C 150,173.84 1.0290 1.0290 53
166023 中欧瑞丰柔韧性分配额与混合 A 1,092,817,253.07 0.9387 0.9387
004740 中欧瑞丰柔韧性分配额与混合 C 5,885,482.61 0.9344 0.9344
54
004728 中欧金泰柔韧性分配额混合 A 50,144,344.92 1.0135 1.0135
004729 中欧金泰柔韧性分配额混合 C 39,573,653.21 1.0086 1.0086
55 004850 中国1971和全欧洲内心某年级的学生活期敞开的发行保释金 611,559,515.61 1.0283 1.0283
56 166024 中国1971和全欧洲亨利敞开的混合三年 7,399,429,985.32 0.9945 0.9945
57
004993 中欧可替换保释金 A 191,896,230.94 0.9339 0.9339
004994 中欧可替换保释金 C 24,412,281.66 0.9314 0.9314
58 004848 中国1971和全欧洲瑞红活期吐艳橡皮圈分配额混合 835,227,167.49 0.9684 0.9684
59
004734 中欧金陵柔韧性分配额混合料 A 70,010,049.00 1.0121 1.0121
004735 中欧金陵柔韧性分配额混合料 C 7,144,215.24 1.0044 1.0044
60
004812 中欧上进制造的库存 A 13,521,428.52 0.9109 0.9109
004813 中欧上进制造的库存 C 748,978.13 0.9078 0.9078
61
005241 中欧时机的劝告搀杂 A 2,375,403,762.61 0.9379 0.9379
005242 中欧时机的劝告搀杂 C 100,080,144.63 0.9345 0.9345
62 005421 中欧嘉泽橡皮圈分配额结成 529,632,121.22 0.9494 0.9494
63 004847 中欧保释金 60,118,133.31 1.0039 1.0039 64
005620 中欧优质消耗自有资本 A 62,327,466.47 1.0286 1.0286
005621 中欧优质消耗自有资本 C 10,087,768.35 1.0224 1.0224
65
005275 中欧创始增长与橡皮圈分配额 A 2,135,889,161.21 0.9842 0.9842
005276 中欧创始增长与橡皮圈分配额 C 70,218,095.50 0.9818 0.9818
66
004814 中国1971和全欧洲利息消受、橡皮圈分配额和混合 A 42,801,270.82 0.9445 0.9445
004815 中国1971和全欧洲利息消受、橡皮圈分配额和混合 C 9,687,362.16 0.9423 0.9423
67 001980 中欧定量发动者杂种培植 154,388,324.49 1.0078 1.0078
68 005964 中欧保险箱保释金 512,939,034.89 1.0057 1.0057
69 005278 中国1971与全欧洲优势产业的橡皮圈分配额与使接缝平滑 209,002,692.04 1.0008 1.0008
序号 基金编码 基金缩写 基金净资产(元) 每10000资产纯收入(元) 7 日年化进项率(%)
70
166014 中欧钱币 A 84,973,694.54 1.0623 3.841
166015 中欧钱币 B 11,053,227,647.25 1.1280 4.090
002747 中欧钱币 C 680,114.07 1.0623 3.640
002748 中欧钱币 D 581,848,283.17 1.1280 4.090
71
001211 中欧钱币骨碌钱币 A 68,528,762,826.46 1.0719 3.930
004938 中欧钱币骨碌钱币 B 521,441,279.96 1.1377 4.179
004939 中欧钱币骨碌钱币 C 169,305,482.39 1.0719 3.930
注:本表所列资料已由基金托管堆积审读。。
特别地公报。

中欧基金能解决股份有限公司
2018 年 7 月 2 日
72 004039 中欧泰铢 4,906,477,193.89 1.2639 4.486
73 004213 中欧钱币 132,702.08 0.1733 0.705

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